Wissen · Daten & Buchhaltung
Wiederholbare, klar dokumentierte Exporte.
Quellsystem, Zeitraum, Zuordnung der Datenfelder, Dateiformat, Testdaten, Summenabgleich und Empfang werden für jede Übergabe dokumentiert.
Kurz erklärt
Daten für Steuerberatung und Buchhaltung einfach einordnen.
Hier wird gezeigt, welche Daten gebraucht werden, wie Exporte vorbereitet werden und wie die Übergabe sauber funktioniert.
Welche Daten werden gebraucht?
Wie sieht eine saubere Übergabe aus?
Welche Fehler lassen sich vermeiden?
Zielsystem & Version
Vorgaben für den Datenimport, Format, Pflichtfelder und fachliche Vorgaben beschaffen.
- Programm und Version
- Importbeschreibung
- Kontakt für Rückfragen
Zuordnung der Datenfelder
Quellfelder eindeutig den Zielkonten und Zielwerten zuordnen.
- Steuersätze und Zahlarten
- Konten und Kostenstellen
- Beleg- und Zeitraumbezug
Test & Summenabgleich
Einen repräsentativen Zeitraum importieren und vollständig abstimmen.
- Testmonat
- Umsatz- und Zahlungsabgleich
- Fehlerprotokoll
Daten regelmäßig und nachvollziehbar übergeben
Dateiname, Prüfsumme, sicherer Weg und Empfangsbestätigung festlegen.
- Eindeutiger Zeitraum
- Versionierter Export
- Bestätigte Übernahme