Wissen
Kassendaten für BMD, RZL, dvo und andere Systeme aufbereiten
Eine belastbare Übergabe benötigt Zielsystem, Version, Vorgaben für den Datenimport, Beispieldaten, Zuordnung der Datenfelder, Testmonat und fachlichen Summenabgleich.
Kurz erklärt
Daten für Steuerberatung und Buchhaltung einfach einordnen.
Hier wird gezeigt, welche Daten gebraucht werden, wie Exporte vorbereitet werden und wie die Übergabe sauber funktioniert.
Welche Daten werden gebraucht?
Wie sieht eine saubere Übergabe aus?
Welche Fehler lassen sich vermeiden?
Fachbegriffe kurz erklärt
- Mapping
- Die Zuordnung eines Datenfeldes aus dem Quellsystem zum passenden Feld im Zielsystem.
Vorgehen
Zielsystem erfassen
Software, Modul, Version und Importweg dokumentieren.
Spezifikation beschaffen
Pflichtfelder, Formate, Datentypen, Kontierungs- und Steuerregeln durch die Fachstelle vorgeben lassen.
Mapping erstellen
Belege, Steuern, Zahlarten, Stornos, Gutschriften, Gebühren und Standorte zuordnen.
Testmonat importieren
Normalfälle und Fehlerfälle mit vollständigem Summenabgleich prüfen.
Produktivablauf dokumentieren
Dateiname, Zeitraum, Prüfsumme, Status, Fehlerliste und Zuständigkeit festlegen.
Mindestfelder
- Belegnummer und Datum
- Leistungsdatum, soweit vorhanden
- Brutto, Netto, Steuerbetrag und Steuersatz
- Zahlart und Transaktionsreferenz
- Storno- oder Gutschriftsbezug
- Kassen-ID, Filiale oder Standort
- Warengruppe beziehungsweise Erlöszuordnung nach Vorgabe
- Exportzeitpunkt und Quellsystemversion